企财03表 
体例单元:上海玩具进出口有限公司                      2016年度  金额单元:元 
            止次 今年金额 上年金额             止次 今年金额 上年金额
一、运营运动发生的现金流量: 1 —— ——     措置固定资产、无形资产和其他临时资产所发出的现金净额 30 5,068,151.22  25,464.96 
    贩卖商品、供应劳务收到的现金 2 821,044,225.98  665,446,097.34      措置子公司及其他业务单元发出的现金净额 31
  △客户存款和同业寄存款子净增加额 3     收到其他取投资运动有关的现金 32
  △背中央银行乞贷净增加额 4 投资运动现金流入小计 33 8,316,127.36  105,749,717.37 
  △背其他金融机构拆入资金净增加额 5     购建固定资产、无形资产和其他临时资产所领取的现金 34 6,580,319.48  1,063,502.00 
  △收到本保险合同保费获得的现金 6     投资领取的现金 35 3,553,790.00  12,367,629.49 
  △收到再保险业务现金净额 7   △质押存款净增加额 36
  △保户储金及投资款净增加额 8     获得子公司及其他业务单元领取的现金净额 37
  △措置以公允代价计量且其更改计入当期损益的金融资产净增加额 9     领取其他取投资运动有关的现金 38
  △收取利钱、手续费及佣金的现金 10 投资运动现金流出小计 39 10,134,109.48  13,431,131.49 
  △拆入资金净增加额 11 投资运动发生的现金流量净额 40 -1,817,982.12  92,318,585.88 
  △回购业务资金净增加额 12 三、筹资运动发生的现金流量: 41
    收到的税费返还 13 114,314,893.99  93,478,124.54      吸取投资收到的现金 42
    收到其他取运营运动有关的现金 14 36,886,923.85  9,097,976.12          个中:子公司吸取少数股东投资收到的现金 43
运营运动现金流入小计 15 972,246,043.82  768,022,198.00      获得乞贷所收到的现金 44 50,000,000.00  43,594,027.84 
    购置商品、吸收劳务领取的现金 16 891,710,375.61  724,747,026.32    △刊行债券收到的现金 45
  △客户存款及垫款净增加额 17     收到其他取筹资运动有关的现金 46
  △寄存中央银行和同业款子净增加额 18 筹资运动现金流入小计 47 50,000,000.00  43,594,027.84 
  △领取本保险合同赔付款子的现金 19     了偿债权所领取的现金 48 45,000,000.00  96,142,685.01 
  △领取利钱、手续费及佣金的现金 20     分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 49 13,208,042.33  3,823,864.10 
  △领取保单盈余的现金 21         个中:子公司收付给少数股东的股利、利润 50
    收付给职工和为职工领取的现金 22 16,407,545.32  14,182,830.76      领取其他取筹资运动有关的现金 51
    领取的各项税费 23 17,605,245.81  16,184,903.73  筹资运动现金流出小计 52 58,208,042.33  99,966,549.11 
    领取其他取运营运动有关的现金 24 28,504,911.00  28,254,790.74  筹资运动发生的现金流量净额 53 -8,208,042.33  -56,372,521.27 
运营运动现金流出小计 25 954,228,077.74  783,369,551.55  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 -1,757,225.13  -863,419.34 
运营运动发生的现金流量净额 26 18,017,966.08  -15,347,353.55  五、现金及现金等价物净增加额 55 6,234,716.50  19,735,291.72 
二、投资运动发生的现金流量: 27     加:期初现金及现金等价物余额 56 29,002,602.42  9,267,310.70 
    发出投资收到的现金 28 496,976.14  101,513,525.41  六、期末现金及现金等价物余额 57 35,237,318.92  29,002,602.42 
    获得投资收益收到的现金 29 2,751,000.00  4,210,727.00  58
注:加Δ楷体项目为金融类企业公用。